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持續(xù)趨弱震蕩鋼價有望在二季度企穩(wěn)

發(fā)表時間:2009-05-06 15:30:38; 來源:news_from

鋼價從2008年6月第一周創(chuàng)出歷史新高后，便一路下滑，直到11月的第三周才止住跌勢，最大跌幅高達(dá)42%。緊接著，鋼價開始出現(xiàn)連續(xù)反彈，直至2009年2月的第一周結(jié)束，本次反彈幅度達(dá)到14%。從2月第二周起，鋼價再次進(jìn)入下降通道，到目前為止，鋼價已經(jīng)低于2008年11月的低點，這也是自2003年下半年以來的較低點。
　　蘭格鋼鐵網(wǎng)4月26日公布，此前一周，蘭格鋼鐵綜合指數(shù)為132.30，這是我國鋼價在最近兩個多月以來的一次小幅上漲。事實上，這次鋼材市場價格經(jīng)歷沖高回落，是因為缺乏需求的支撐。
　　短期鋼價將持續(xù)趨弱震蕩行情
　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，短期鋼價的走勢在一定程度上會受到庫存的影響，表現(xiàn)為庫存高時鋼價有下行壓力，而庫存低時鋼價有上漲動力。每年鋼材庫存的變化遵循一個基本的規(guī)律，即從前一年的年底開始逐步上升，到3月左右?guī)齑孢_(dá)到一年的最高，然后逐步下滑，直至5、6月份。從6月左右到年底前，庫存基本在底部震蕩，有時伴隨小幅走低，今年也不例外。但與往年有所不同的是，今年庫存的絕對值創(chuàng)出近幾年的新高，這是在行業(yè)景氣度高的時期也沒有的，原因主要是企業(yè)對國家4萬億元經(jīng)濟(jì)刺激計劃寄予過高的期望。在行業(yè)景氣處于低迷時期，過高的庫存對鋼價的壓力特別明顯，從近期鋼價重新走低并創(chuàng)出去年的新低可見一斑。
　　據(jù)統(tǒng)計，社會鋼材庫存于3月初創(chuàng)出歷史新高后，開始逐步降低。目前，庫存總量為1022萬噸，但仍比2006、2007、2008年同期分別高出267萬噸、232萬噸和159萬噸。庫存短期對鋼價仍然有壓力，但下降的幅度將逐步減小。
　　因為季節(jié)性因素，下游用鋼行業(yè)在不同月份用鋼量呈現(xiàn)一定的規(guī)律性，從而使得鋼材產(chǎn)量在每月也呈現(xiàn)一定的規(guī)律性。一般情況下，上半年鋼材月度日粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)逐月增長趨勢，下半年表現(xiàn)出先降后升的態(tài)勢。按照這一規(guī)律，在接下來的幾個月里，鋼材日粗鋼產(chǎn)量可能繼續(xù)上升，從而對鋼價造成下行壓力。
　　除此之外，鋼價與產(chǎn)量之間還存在著一定的互動關(guān)系。鋼價于2008年6月見頂后開始回落，這是供求關(guān)系發(fā)生了根本的改變，出現(xiàn)明顯的供大于求的現(xiàn)象。鋼價的持續(xù)下跌，使得鋼鐵企業(yè)不得不減產(chǎn)，連續(xù)的減產(chǎn)也使供求再次達(dá)到平衡，鋼價觸底反彈。當(dāng)鋼價持續(xù)反彈后，鋼價對產(chǎn)量又起到主要作用，產(chǎn)量出現(xiàn)持續(xù)回升。目前，鋼價反彈見頂后已經(jīng)回落一個多月，那么鋼材產(chǎn)量理應(yīng)跟隨回落。只有當(dāng)日粗鋼產(chǎn)量下降到130萬噸以下，鋼價才有可能企穩(wěn)回升。
　　中期鋼價可能在成本線附近波動
　　從較長時期看，鋼價仍由供求關(guān)系決定。在需求方面，主要考慮出口和房地產(chǎn)行業(yè)，以反映下游需求是否全面復(fù)蘇。
　　1～3月，我國累計出口鋼材514萬噸，同比減少54.87%，回落幅度進(jìn)一步加大，今年的出口形勢不容樂觀；累計進(jìn)口鋼材323萬噸，同比下降22.73%，下降幅度遠(yuǎn)小于進(jìn)口下降幅度。1～3月，累計出口鋼坯為零，而進(jìn)口鋼坯為90萬噸，同比增加17倍。
　　世界銀行最近再次下調(diào)了2009、2010年全球經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)測，從2008年底的0.9%和2.3%下調(diào)到-1.7%和2.3%，分別下調(diào)了2.6個百分點和0.7個百分點，以反映全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響程度。經(jīng)濟(jì)的持續(xù)低迷也將影響到各國對鋼材的需求，從而進(jìn)一步惡化我國鋼材出口的環(huán)境。
　　同時，房地產(chǎn)行業(yè)投資的大小決定了行業(yè)用鋼的多少，但房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資增速從2008年7月開始呈現(xiàn)逐月下降趨勢，預(yù)計未來幾個月房地產(chǎn)行業(yè)的固定資產(chǎn)投資仍不容樂觀。
　　另外，一些行業(yè)也出現(xiàn)了有利于復(fù)蘇的跡象。如制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)11月份見底，已經(jīng)連續(xù)四個月回升，部分指標(biāo)已經(jīng)超過50，說明經(jīng)濟(jì)開始有所復(fù)蘇。相應(yīng)的，一些行業(yè)的生產(chǎn)、新訂單、新出口訂單等都有所恢復(fù)。
　　最近一次的先行指標(biāo)相對于一致指標(biāo)提前了4個月，而反映宏觀景氣程度的先行指標(biāo)已于2008年12月份掉頭向上。據(jù)此樂觀判斷，實體經(jīng)濟(jì)最早將于二季度開始明顯復(fù)蘇。
　　盡管在4萬億元投資的刺激下，宏觀經(jīng)濟(jì)開始有所好轉(zhuǎn)，但一些主要用鋼行業(yè)的復(fù)蘇還需要一定時間。這些利好因素將在一定程度上減緩鋼鐵行業(yè)下滑的趨勢，但無法從根本上扭轉(zhuǎn)這種趨勢。另外，相對于需求來說，接近6.5億噸的粗鋼產(chǎn)能明顯過剩。在產(chǎn)能過剩、下游需求未能完全復(fù)蘇和不減薪、不裁員的政治任務(wù)下，鋼價只能圍繞成本線附近上下波動。
　　長協(xié)礦價下降預(yù)期高至50%
　　2009年，長期協(xié)議礦價格的談判仍在進(jìn)行中，目前各方對于今年長期協(xié)議礦降價沒有疑問，主要分歧在于降價的幅度，各方基于自身的利益考慮提出了各自的看法。
　　由于不能承受高價礦石，主要發(fā)達(dá)國家的各大鋼廠提出的鐵礦石降幅也最大。歐洲鋼鐵企業(yè)認(rèn)為鐵礦石市場已進(jìn)入買方市場，并希望2009年鐵礦石價格能下降至少50%。日本JFE鋼鐵公司此前曾表示，希望今年鐵礦石長期供應(yīng)協(xié)議價格至少跌至2007/2008年水平。這意味著，巴西鐵礦石生產(chǎn)商必須至少降價39%，澳大利亞生產(chǎn)商降價在45%左右。全球第四大鋼鐵制造商韓國浦項鋼鐵則直接提出“至少降50%”，并要求在4月份就結(jié)束談判。
　　中國有關(guān)方面也指出，2009～2010年度鐵礦石價格不應(yīng)超過2007/2008年的水平，這也意味著鐵礦石價格至少應(yīng)下降40%。據(jù)了解，在新合約敲定前，中國鋼廠已經(jīng)按照去年合約價格的60%～65%支付了鐵礦石貨款。
　　4月7日，根據(jù)彭博社引述消息人士談話報道，全球第二大鐵礦石生產(chǎn)商力拓與亞洲鋼鐵廠的年度合約價格談判陷入僵局后，力拓拋出暫時降價20%的提議。印度一礦業(yè)公司負(fù)責(zé)人則預(yù)計，今年的鐵礦石基準(zhǔn)價格將下降40%，現(xiàn)貨價格將比基準(zhǔn)價格低5%～10%。
　　在投資銀行方面，花旗銀行預(yù)計鐵礦石合同價格會下降30%，年度合約談判可能還要等4個月才會確定。里昂證券亞太市場在發(fā)布的研究報告中稱，預(yù)測今年鐵礦石價格下跌30%，高于此前預(yù)測的20%。澳新銀行則稱，今年鐵礦石年度合約價格將降40%，大大超過市場20%～30%的普遍預(yù)期。
　　當(dāng)前，長期協(xié)議礦價格、進(jìn)口現(xiàn)貨礦價格和國內(nèi)現(xiàn)貨礦價格之間存在著差異。2008年力拓的PB粉礦長協(xié)價為91.86美元，淡水河谷南部系統(tǒng)粉礦價格為75.55美元。目前，從澳大利亞到北侖港的海運費為6.24美元，從巴西到北侖港的海運費為15.58美元，澳大利亞和巴西鐵礦石到岸價分別為98.1美元、91.13美元。而進(jìn)口現(xiàn)貨礦比澳礦協(xié)議價便宜32.7%，比巴礦便宜27.6%。長協(xié)礦價一般應(yīng)該比現(xiàn)貨礦便宜，以體現(xiàn)出供需雙方互惠互利的初衷。按照這個邏輯，今年協(xié)議礦價至少應(yīng)下降30%。
　　另外，當(dāng)前鋼價已經(jīng)回到了2003年中期的水平，僅高于2005年10月至2006年3月之間的價格。而長協(xié)礦價格卻自2003以來連續(xù)6年上漲，特別是2008年由于全球資產(chǎn)泡沫導(dǎo)致的非理性上漲更顯得不合理，因此鋼價理應(yīng)回到2007年甚至更早些時候的水平。如果回落到2007年的水平，那么澳礦將下降44.4%，巴礦下降40%。綜合來看，長協(xié)礦價格下降30%是底線，下降40%略微偏好，下降50%較為有利。下降35%以下對鋼價影響不大，而45%以上對目前鋼價將有較大下行壓力。
　　二季度行業(yè)有望實現(xiàn)微利
　　2008年下半年鋼價的大幅下跌，以及鋼鐵企業(yè)大量的高價存貨，使得四季度全行業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重虧損。國內(nèi)71家大中型鋼廠四季度虧損477.37億元，并呈現(xiàn)逐月遞增趨勢，2008年10～12月，71家大中型鋼廠分別虧損58.36億元、127.8億元和291.22億元。由于在四季度已經(jīng)大幅計提了存貨跌價準(zhǔn)備，加之從12月份起鋼價開始回暖，2009年1～2月鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營面取得了明顯改善，1～2月71家大中型鋼廠僅虧損12.5億元，并呈現(xiàn)逐月遞減趨勢。
　　但進(jìn)入2月中旬后，鋼價再次快速跳水。而鐵礦石和焦炭等價格下跌速度相對較慢，并且當(dāng)期所使用的原材料主要在前期購買，成本的降低相對滯后，從而使得噸鋼的盈利能力縮小，3月噸鋼盈利與年初相比減少500元左右（含稅）。但與去年四季度相比，今年一季度還是取得了明顯改善。
　　同時，鋼價的下跌也引起了包括鐵精粉、焦炭等原材料價格的下跌。與3月份相比，4月份的盈利情況將有所改善。鋼鐵企業(yè)經(jīng)歷過2008年以來鋼價大幅上漲―下跌―上漲―下跌后，風(fēng)險防范意識很強(qiáng)，對原材料采購、生產(chǎn)、銷售方面都比較謹(jǐn)慎。隨著鋼鐵企業(yè)的連續(xù)減產(chǎn)，鋼價有望在二季度的后半段逐步回升，行業(yè)實現(xiàn)微利的目標(biāo)有可能實現(xiàn)。
　　相關(guān)報道: 提升競爭層次鋼價運行機(jī)制有待完善
　　李擁軍
　　當(dāng)鋼材價格波動過于頻繁、波動幅度過大時，一方面要考慮宏觀經(jīng)濟(jì)層面的影響因素，另一方面要反思是否是鋼鐵企業(yè)及鋼鐵市場自身的價格機(jī)制存在一定的缺陷。
　　其實，產(chǎn)品定價的基礎(chǔ)是供求關(guān)系，但在市場競爭比較充分的條件下，價格的制定往往與企業(yè)的銷售渠道、價格策略、市場信息反饋、競爭對手之間的相互約束及合作等多個方面相關(guān)聯(lián)。避免價格的大起大落，就要對影響價格的各方面因素予以充分考慮，使之協(xié)調(diào)有序地發(fā)揮作用，以此保證鋼鐵企業(yè)的既得利益和行業(yè)的健康發(fā)展。
　　企業(yè)定價與市場價格不能脫節(jié)
　　目前，許多鋼鐵企業(yè)往往把自己定位為生產(chǎn)單位，除部分特殊產(chǎn)品實行客戶直供外，多數(shù)產(chǎn)品特別是建材類產(chǎn)品在市場流通方面過多依賴經(jīng)銷商、代理商。從廠家到終端用戶手中產(chǎn)品要過四、五道手，這無疑延長了銷售渠道，造成生產(chǎn)者與使用者之間在信息傳遞及共享方面的不對稱。由于價格信息的傳遞因銷售渠道過長而存在著時間上相對滯后的問題，因此廠家在得到市場價格信息上的遲緩將不可避免地導(dǎo)致其對市場需求量的判斷相對滯后于客戶的需求。從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度上講，就是需求曲線與供應(yīng)曲線的相交不是在同一個時間段上，供與求存在著時間差，從而造成價格的波動。
　　同時，鋼材流通渠道的松散型運作模式，導(dǎo)致鋼材流通成本過高、流通效率低下。
　　目前，絕大多數(shù)鋼鐵企業(yè)所采用的渠道方式是經(jīng)銷商模式，即中間商通過買斷鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品所有權(quán)的方式參與流通并獲取流通利潤。由于經(jīng)銷商對鋼材實施了買斷，鋼鐵企業(yè)對經(jīng)銷商買斷產(chǎn)品后的銷售行為難以約束與規(guī)范。由于鋼材經(jīng)銷商是以獲取流通利潤為目的，決定了經(jīng)銷商自身存在著一定的投機(jī)色彩。而銷售渠道過長、分銷層次過多，更加劇了市場的投機(jī)色彩。
　　在市場競爭比較充分的條件下，價格的制定常與企業(yè)的市場競爭策略、企業(yè)內(nèi)部成本控制息息相關(guān)。從根本上講，價格的制定是鋼鐵企業(yè)一項基礎(chǔ)性管理工作，完善鋼鐵市場的價格運作機(jī)制涉及到企業(yè)的內(nèi)部管理及行業(yè)的宏觀調(diào)控。
　　改革營銷渠道與預(yù)警機(jī)制
　　鋼鐵企業(yè)要做到合理定價，就必須全面考慮客戶的需求和影響客戶需求的各種因素，努力實現(xiàn)生產(chǎn)者與使用者之間的直接對話。只有這樣，才能降低經(jīng)銷商對市場的影響力，才能減少鋼鐵產(chǎn)品最終交易價格中所包含的流通成本。
　　縮短鋼材營銷路徑的實質(zhì)，是對鋼材市場中流通利益進(jìn)行重新的調(diào)整與分配。這意味著，鋼鐵企業(yè)要對自身的營銷體制進(jìn)行改革，意味著鋼鐵企業(yè)必須投入更多的人力、財力、物力進(jìn)行相關(guān)的營銷活動，其為此所增加的營業(yè)費用將從價格的調(diào)整中得到回報。
　　同時，企業(yè)對產(chǎn)品進(jìn)行定價前的一項重要準(zhǔn)備工作，是對市場供求形勢有準(zhǔn)確的判斷。因此，鋼鐵企業(yè)需要進(jìn)一步加強(qiáng)對市場信息的采集與分析的工作力度，這就要求企業(yè)建立起一套完整的信息網(wǎng)絡(luò)渠道。
　　在掌握較全面市場信息的同時，生產(chǎn)企業(yè)還要盡可能地與產(chǎn)品的最終使用者進(jìn)行面對面的溝通，了解客戶的需求心態(tài)和對價格的承受能力。在綜合各方面的信息及影響因素后對產(chǎn)品價格的未來走勢做出較為科學(xué)的預(yù)測，對市場飽和而價格趨低的產(chǎn)品要控制生產(chǎn)，以防在供大于求時的價格狂跌。這就相當(dāng)于建立起產(chǎn)品價格的預(yù)警機(jī)制，變被動防御為主動出擊。
　　協(xié)作與多元性戰(zhàn)略待加強(qiáng)
　　中國的鋼材市場目前已初步表現(xiàn)出寡頭壟斷的結(jié)構(gòu)特征，因此各鋼鐵企業(yè)集團(tuán)之間應(yīng)發(fā)揮自身的資源、區(qū)域壟斷、產(chǎn)品及技術(shù)優(yōu)勢。通過相互協(xié)作與相互約束共同遵守一定的價格約定，共同引導(dǎo)市場價格的制定，避免在價格上的低層次惡性競爭，保護(hù)全行業(yè)的整體利益。
　　從穩(wěn)定價格的角度出發(fā)，鋼鐵企業(yè)需要與有長期合作歷史的大企業(yè)集團(tuán)客戶簽訂合作協(xié)議，構(gòu)建戰(zhàn)略聯(lián)盟，并盡可能地發(fā)展成為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。這種關(guān)系一般表現(xiàn)為供貨量的穩(wěn)定性與連續(xù)性，以及結(jié)算價格的相對優(yōu)惠與相對穩(wěn)定。
　　價格組成的多元性是指企業(yè)對自己的同一產(chǎn)品在不同區(qū)域的定價給予區(qū)別對待，使同類產(chǎn)品的價格組成上呈現(xiàn)出層次性和區(qū)域性。
　　目前，多數(shù)鋼鐵企業(yè)所訂的價格基本上是出廠價，本企業(yè)的同類產(chǎn)品在不同區(qū)域的價格制定基本由經(jīng)銷商來決定。這就使某些產(chǎn)品在市場需求突然大幅度增長時，在短時間內(nèi)形成的超額利潤基本被經(jīng)銷商獲得，同時造成價格在短時期內(nèi)的大幅度波動。因此，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)可以在堅持原有出廠價格的基礎(chǔ)上，更多使用到站價，以保證終端交易價格的穩(wěn)定性，減少流通利潤的膨脹度。
　　產(chǎn)品細(xì)分將有效提升競爭層次
　　鋼鐵市場需求日趨多樣化，而鋼鐵工業(yè)的自身發(fā)展規(guī)律及科技進(jìn)步，又要求某一個鋼廠要向產(chǎn)品專業(yè)化方向發(fā)展，這就要求生產(chǎn)企業(yè)對自己產(chǎn)品的市場定位要準(zhǔn)確。
　　準(zhǔn)確的市場定位建立在準(zhǔn)確的產(chǎn)品細(xì)分基礎(chǔ)上。通過產(chǎn)品細(xì)分一方面可在該產(chǎn)品的開發(fā)與生產(chǎn)上形成企業(yè)自身的質(zhì)量、技術(shù)和產(chǎn)量優(yōu)勢，另一方面可實現(xiàn)產(chǎn)品的市場差異化，并對所確定的細(xì)分市場進(jìn)行全面滲透，形成局部相對壟斷優(yōu)勢。
　　最高層次的產(chǎn)品細(xì)分是生產(chǎn)企業(yè)參與產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂，通過設(shè)置技術(shù)壁壘，在某一產(chǎn)品區(qū)域、某一產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域形成自己的絕對壟斷優(yōu)勢，從而達(dá)到控制該類產(chǎn)品價格的目的，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的最大化。如果大型鋼鐵企業(yè)能采取這種做法，將有效促進(jìn)全行業(yè)競爭層次的提升以及整個行業(yè)競爭力的提高。